Российскому банку разблокировали денежные средства!

Delcredere получила разрешение швейцарского регулятора на разблокировку денежных средств. Деньги Доверителя были фактически перечислены со счетов НРД в британском банке через банк-корреспондент в Швейцарии.

Этот проект стал первым случаем «разблокировки» денежных средств, размещенных на корреспондентских счетах в Национальном расчетном депозитарии.

Постановка задачи

Клиент — крупный российский банк. По состоянию на 02.06.2022 года банк имел на своем корреспондентском счете в НРД около 3,6 млн швейцарских франков (3,75 млн евро).

3 июня 2022 года ЕС ввел блокирующие санкции в отношении НРД. Позднее аналогичные ограничения были введены Швейцарией. Для обеспечения операций со швейцарскими франками НРД использовал свой корреспондентский счет в одном из британских банков. Учитывая, что в Великобритании не были введены санкции в отношении НРД, его средства в швейцарских франках формально остались не заблокированы. Однако любая операция с этими средствами предполагала вовлечение швейцарского банка-корреспондента, который заблокировал бы потенциальную транзакцию.

В итоге НРД не мог исполнить поручение Клиента на вывод денежных средств в другой банк.

Задача

Получить разрешение швейцарского регулятора в соответствии с действующими санкционными ограничениями и помочь Доверителю вывести денежные средства в швейцарских франках из НРД.

Защита интересов клиента

Юристы Delcredere:

• подготовили и направили обращение к швейцарскому регулятору;
• получили согласование на вывод денежных средств со счета НРД в британском банке с использованием швейцарской банковской инфраструктуры;
• НРД, британский и швейцарский банки провели транзакции.

Результат

Швейцарский регулятор разрешил необходимую банку операцию, несмотря на ограничения в отношении НРД.

Доверитель успешно перечислил денежные средства через швейцарский банк на неподсанкционный счет и восстановил полноценный контроль над своими активами.